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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 3 844.00 | 1 816.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 570.00 | 24 929.00 | 14 641.00 | 39 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 475.00 | 87 748.00 | 297 726.00 | 385 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 937.00 | 116 522.00 | 360 415.00 | 476 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 905.00 | 9 375.00 | 307 530.00 | 316 905.00 |
BZ Autres créances | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 627.00 | 9 375.00 | 457 252.00 | 466 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 565.00 | 125 897.00 | 817 668.00 | 943 565.00 |
CU Autres participations | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 342 277.00 | | | 342 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 274.00 | | | -28 274.00 |
DL TOTAL (I) | 355 926.00 | | | 355 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 383.00 | | | 188 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 818.00 | | | 162 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 741.00 | | | 461 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 668.00 | | | 817 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 253.00 | | | 311 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 617.00 | | 327 951.00 | 296 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 630.00 | 476 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 16 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 130.00 | 425 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 832.00 | | 2 000.00 | 19 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 758.00 | | 324 127.00 | 243 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 027.00 | | 1 824.00 | 33 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 838.00 | 26 637.00 | 129 953.00 | 219 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161.00 | 183.00 | 5 500.00 | 9 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 677.00 | 26 453.00 | 124 453.00 | 210 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 818.00 | 162 818.00 | | 162 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 316 906.00 | 316 906.00 | | 316 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 383.00 | 27 394.00 | 111 737.00 | 172 383.00 |
VI Groupe et associés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 275.00 | 351 674.00 | 602.00 | 352 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 242.00 | 311 253.00 | 111 737.00 | 456 242.00 |