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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 274.00 | | 172 274.00 | 172 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 274.00 | | 379 274.00 | 379 274.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 705.00 | | 379 705.00 | 379 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 274.00 | | | 172 274.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 929.00 | -1 126.00 | | 25 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 378.00 | 27 255.00 | | 15 378.00 |
DL TOTAL (I) | 43 506.00 | 28 129.00 | | 43 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 465.00 | 21.00 | | 147 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 280.00 | 40 980.00 | | 122 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 604.00 | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 199.00 | 42 605.00 | | 336 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 705.00 | 70 734.00 | | 379 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 240.00 | 42 605.00 | | 189 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 622.00 | 12 745.00 | | 24 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 378.00 | 27 255.00 | | 15 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 240.00 | 189 240.00 | | 189 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | 1 474.00 | | 6 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 249.00 | 2 812.00 | | 4 249.00 |
ST Autres comptes | 9 544.00 | 5 767.00 | | 9 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 348.00 | 1 474.00 | | 6 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 193.00 | 10 979.00 | | 16 193.00 |