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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 634.00 | | 136 634.00 | 136 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 134.00 | | 351 134.00 | 351 134.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 664.00 | | 352 664.00 | 352 664.00 |
CU Autres participations | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 318.00 | 41 306.00 | | 62 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 170.00 | 21 011.00 | | -63 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348.00 | 64 518.00 | | 1 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 380.00 | 125 161.00 | | 104 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 749.00 | 135 980.00 | | 240 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 4 097.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 316.00 | 330 238.00 | | 351 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 664.00 | 394 755.00 | | 352 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 095.00 | 205 359.00 | | 268 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 824.00 | | | -51 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 28 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 170.00 | 6 989.00 | | 75 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 170.00 | 21 011.00 | | -63 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 949.00 | 239 949.00 | | 239 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 634.00 | | 136 634.00 | 136 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 278.00 | 21 058.00 | 83 220.00 | 104 278.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 634.00 | 1 000.00 | 136 634.00 | 137 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 316.00 | 268 095.00 | 83 220.00 | 351 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 008.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | 1 367.00 | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 1 011.00 | 813.00 | | 1 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 025.00 | 2 200.00 | | 3 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | 1 136.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 335.00 | 4 379.00 | | 6 335.00 |