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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 636.00 | 122 544.00 | 59 092.00 | 181 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 136.00 | 145 044.00 | 251 092.00 | 396 136.00 |
BZ Autres créances | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 348.00 | 145 044.00 | 268 304.00 | 413 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
CU Autres participations | 214 500.00 | 22 500.00 | 192 000.00 | 214 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -135 591.00 | -156 557.00 | | -135 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 028.00 | 20 967.00 | | -15 028.00 |
DL TOTAL (I) | -148 418.00 | -133 391.00 | | -148 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 031.00 | 61 695.00 | | 41 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 733.00 | 301 733.00 | | 349 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 14 483.00 | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 294.00 | | |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 723.00 | 384 915.00 | | 416 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 304.00 | 251 524.00 | | 268 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 526.00 | 384 915.00 | | 399 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 758.00 | | 282 427.00 | 396 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 050.00 | 396 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 050.00 | 396 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 758.00 | | 282 427.00 | 396 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 523.00 | 541.00 | 2 020.00 | 146 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 523.00 | 541.00 | 2 020.00 | 146 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 541.00 | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 733.00 | 349 733.00 | | 349 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 031.00 | 23 834.00 | 17 197.00 | 41 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 848.00 | 198 848.00 | | 198 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 723.00 | 399 526.00 | 17 197.00 | 416 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 786.00 | 2 457.00 | | 2 786.00 |
ST Autres comptes | 1 617.00 | 1 808.00 | | 1 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 433.00 | 7 295.00 | | 7 433.00 |