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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 358.00 | 131 765.00 | 30 593.00 | 162 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 954.00 | 144 575.00 | 329 379.00 | 473 954.00 |
AX Avances et acomptes | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 448.00 | 324 179.00 | 839 269.00 | 1 163 448.00 |
BT Marchandises | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CF Disponibilités | 128 746.00 | | 128 746.00 | 128 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 088.00 | 324 179.00 | 1 039 909.00 | 1 364 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 431.00 | -136 707.00 | | -139 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 829.00 | -2 724.00 | | 55 829.00 |
DL TOTAL (I) | -75 602.00 | -131 431.00 | | -75 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 460.00 | 377 240.00 | | 258 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 090.00 | 758 344.00 | | 757 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 23 104.00 | | 46 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 572.00 | 31 860.00 | | 53 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 511.00 | 1 190 548.00 | | 1 115 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 909.00 | 1 059 117.00 | | 1 039 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 878 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 734.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 336 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 144.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -144.00 | | -320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 829.00 | -2 724.00 | | 55 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 197.00 | | | 1 121 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 840.00 | | | 462 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 149.00 | | | 627 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 581.00 | 75 336.00 | 738.00 | 249 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 272.00 | 9 568.00 | | 38 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 309.00 | 65 768.00 | 738.00 | 211 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 446.00 | 756 446.00 | | 756 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 460.00 | 104 038.00 | 154 422.00 | 258 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 873.00 | 68 659.00 | 31 214.00 | 99 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 511.00 | 961 089.00 | 154 422.00 | 1 115 511.00 |