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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 649.00 | 157 223.00 | 4 426.00 | 161 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 590.00 | 279 061.00 | 201 529.00 | 480 590.00 |
AX Avances et acomptes | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 927.00 | 436 285.00 | 743 642.00 | 1 179 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BZ Autres créances | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CF Disponibilités | 205 102.00 | | 205 102.00 | 205 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 907.00 | 436 285.00 | 1 033 622.00 | 1 469 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 700.00 | 5 762.00 | | 73 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919.00 | 67 938.00 | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 170 418.00 | 162 500.00 | | 170 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 830.00 | 643 451.00 | | 609 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 96 613.00 | | 92 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 222.00 | 103 920.00 | | 61 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 204.00 | 843 985.00 | | 863 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 622.00 | 1 006 484.00 | | 1 033 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 204.00 | 843 985.00 | | 863 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 822.00 | | 416 822.00 | 416 822.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 853.00 | | 416 853.00 | 416 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 186.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 86.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 283.00 | -86.00 | | 39 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 107.00 | 895 110.00 | | 592 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 188.00 | 827 172.00 | | 584 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 919.00 | 67 938.00 | | 7 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 092.00 | | 5 430.00 | 1 185 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 595.00 | 1 179 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 595.00 | 730 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 700.00 | | 5 352.00 | 735 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 392.00 | | 77.00 | 34 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 742.00 | 37 137.00 | 10 595.00 | 409 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 742.00 | 37 137.00 | 10 595.00 | 409 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
VB T. V. A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 609 830.00 | 609 830.00 | | 609 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 504.00 | 82 035.00 | 34 469.00 | 116 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 204.00 | 863 204.00 | | 863 204.00 |