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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 358.00 | 158 032.00 | 4 326.00 | 162 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 783.00 | 178 417.00 | 300 367.00 | 478 783.00 |
AX Avances et acomptes | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 004.00 | 336 449.00 | 828 556.00 | 1 165 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 144 592.00 | | 144 592.00 | 144 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 556.00 | | 212 556.00 | 212 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 561.00 | 336 449.00 | 1 041 112.00 | 1 377 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 602.00 | -139 431.00 | | -83 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 720.00 | 55 829.00 | | 79 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118.00 | -75 602.00 | | 4 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 422.00 | 258 460.00 | | 154 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 018.00 | 757 090.00 | | 756 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 344.00 | 46 390.00 | | 90 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 210.00 | 53 572.00 | | 36 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 994.00 | 1 115 511.00 | | 1 036 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 112.00 | 1 039 909.00 | | 1 041 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 860 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 109.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 376.00 | 891 919.00 | | 870 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 656.00 | 836 091.00 | | 790 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 720.00 | 55 829.00 | | 79 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 448.00 | | | 1 163 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 394.00 | | | 669 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 179.00 | 60 109.00 | 47 840.00 | 324 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 340.00 | 60 109.00 | | 276 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 633.00 | 555 633.00 | 200 000.00 | 755 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 422.00 | 108 126.00 | 46 296.00 | 154 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
VP Divers | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 551.00 | 62 879.00 | 31 672.00 | 94 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 994.00 | 790 697.00 | 246 296.00 | 1 036 994.00 |