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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 215.00 | | 1 207 215.00 | 1 207 215.00 |
CF Disponibilités | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 670.00 | | 1 223 670.00 | 1 223 670.00 |
CU Autres participations | 1 207 215.00 | | 1 207 215.00 | 1 207 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 967.00 | 149 720.00 | | 234 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 792.00 | 85 248.00 | | 89 792.00 |
DK Provisions réglementées | 6 214.00 | 4 771.00 | | 6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 347 474.00 | 256 239.00 | | 347 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 887.00 | 311 268.00 | | 237 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 152.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EA Autres dettes | 635 000.00 | 650 000.00 | | 635 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 196.00 | 964 664.00 | | 876 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 670.00 | 1 220 903.00 | | 1 223 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 1 459.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | -1 459.00 | | -1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 103 920.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 208.00 | 18 672.00 | | 15 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 792.00 | 85 248.00 | | 89 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 215.00 | | | 1 207 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 215.00 | | | 1 207 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 887.00 | 89 196.00 | 148 691.00 | 237 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 196.00 | 727 505.00 | 148 691.00 | 876 196.00 |