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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 215.00 | | 1 377 215.00 | 1 377 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 137.00 | | 1 396 137.00 | 1 396 137.00 |
CU Autres participations | 1 377 215.00 | | 1 377 215.00 | 1 377 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 311.00 | 324 759.00 | | 311 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 527.00 | -13 448.00 | | 206 527.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 534 338.00 | 335 026.00 | | 534 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 076.00 | 261 643.00 | | 163 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 077.00 | 177 471.00 | | 99 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 1 200.00 | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
EA Autres dettes | 575 000.00 | 690 000.00 | | 575 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 798.00 | 1 130 314.00 | | 861 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 137.00 | 1 465 340.00 | | 1 396 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 082.00 | | | 801 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 215.00 | -1 001.00 | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 425.00 | | | 301 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 898.00 | 13 448.00 | | 94 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 527.00 | -13 448.00 | | 206 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 215.00 | | | 1 377 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 215.00 | | | 1 377 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 078.00 | 674 078.00 | | 674 078.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 077.00 | 102 361.00 | 60 716.00 | 163 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 799.00 | 801 083.00 | 60 716.00 | 861 799.00 |