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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 692.00 | | 1 395 692.00 | 1 395 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BZ Autres créances | 138 939.00 | 138 107.00 | 832.00 | 138 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 495.00 | 138 107.00 | 38 388.00 | 176 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 187.00 | 138 107.00 | 1 434 080.00 | 1 572 187.00 |
CU Autres participations | 1 395 692.00 | | 1 395 692.00 | 1 395 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 838.00 | 311 311.00 | | 517 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 660.00 | 206 527.00 | | 135 660.00 |
DK Provisions réglementées | 258.00 | | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 670 257.00 | 534 338.00 | | 670 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 854.00 | 163 076.00 | | 73 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 064.00 | 99 077.00 | | 110 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 733.00 | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | 23 910.00 | | 13 124.00 |
EA Autres dettes | 560 000.00 | 575 000.00 | | 560 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 823.00 | 861 798.00 | | 763 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 080.00 | 1 396 137.00 | | 1 434 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 103.00 | 801 082.00 | | 723 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 7 215.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 520.00 | 301 425.00 | | 383 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 860.00 | 94 898.00 | | 247 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 660.00 | 206 527.00 | | 135 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 215.00 | 18 478.00 | | 1 377 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 215.00 | 18 478.00 | | 1 377 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 065.00 | 670 065.00 | | 670 065.00 |
UX Autres créances clients | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 867.00 | 20 148.00 | 40 719.00 | 60 867.00 |
VP Divers | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 495.00 | 176 495.00 | | 176 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 823.00 | 723 104.00 | 40 719.00 | 763 823.00 |