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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
BZ Autres créances | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 350.00 | | 753 350.00 | 753 350.00 |
CU Autres participations | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | 18.00 | | 268.00 |
DH Report à nouveau | 5 092.00 | 342.00 | | 5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 621.00 | 5 001.00 | | 11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 726 981.00 | 715 360.00 | | 726 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 905.00 | 119 940.00 | | 13 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 905.00 | 119 940.00 | | 13 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 684.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 060.00 | 10 265.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 464.00 | 12 949.00 | | 12 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 350.00 | 848 249.00 | | 753 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 94 163.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 035.00 | 84 844.00 | | 106 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 859.00 | 179 007.00 | | 106 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 540.00 | 91 758.00 | | 83 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 540.00 | 179 042.00 | | 83 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 320.00 | -35.00 | | 23 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 292.00 | 238 235.00 | | 190 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 671.00 | 233 235.00 | | 178 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 621.00 | 5 001.00 | | 11 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 940.00 | | 106 035.00 | 119 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 940.00 | | 106 035.00 | 119 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 106 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |