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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
BZ Autres créances | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 651.00 | | 831 651.00 | 831 651.00 |
CU Autres participations | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DH Report à nouveau | 5 157.00 | 16 132.00 | | 5 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 316.00 | -10 975.00 | | 113 316.00 |
DL TOTAL (I) | 829 322.00 | 716 006.00 | | 829 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 2 019.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 1 625.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328.00 | 3 644.00 | | 2 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 651.00 | 719 650.00 | | 831 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 28 389.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 684.00 | 39 364.00 | | 11 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 316.00 | -10 975.00 | | 113 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 651.00 | 159 651.00 | | 159 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |