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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 000.00 | 22 000.00 | 650 000.00 | 672 000.00 |
BZ Autres créances | 115 773.00 | | 115 773.00 | 115 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 773.00 | | 115 773.00 | 115 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 773.00 | 22 000.00 | 765 773.00 | 787 773.00 |
CU Autres participations | 672 000.00 | 22 000.00 | 650 000.00 | 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | | 97 336.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 447.00 | | | -12 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 577.00 | -12 447.00 | | 153 577.00 |
DL TOTAL (I) | 764 130.00 | 707 889.00 | | 764 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 747.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 89.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643.00 | 1 836.00 | | 1 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 773.00 | 709 725.00 | | 765 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 612.00 | | | 188 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 035.00 | 12 447.00 | | 35 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 577.00 | -12 447.00 | | 153 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 114 717.00 | 114 717.00 | | 114 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 773.00 | 115 773.00 | | 115 773.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |