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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 |
BZ Autres créances | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
CF Disponibilités | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 746.00 | | 3 933 746.00 | 3 933 746.00 |
CU Autres participations | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 350.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 377.00 | 272 640.00 | | 502 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 693.00 | 235 388.00 | | -84 693.00 |
DL TOTAL (I) | 637 684.00 | 722 378.00 | | 637 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 265.00 | 2 726 025.00 | | 2 033 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 552.00 | 95 134.00 | | 1 261 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 2 168.00 | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 456.00 | | |
EA Autres dettes | | 411 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 296 062.00 | 3 235 223.00 | | 3 296 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 746.00 | 3 957 601.00 | | 3 933 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 833.00 | 1 202 385.00 | | 1 958 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 789.00 | -32 465.00 | | -2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 300 426.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 694.00 | 65 038.00 | | 84 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 693.00 | 235 388.00 | | -84 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 000.00 | | | 3 828 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828 000.00 | | | 3 828 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 839.00 | 695 610.00 | 1 337 229.00 | 2 032 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 552.00 | 1 261 552.00 | | 1 261 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 391.00 | | | 692 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 062.00 | 1 958 833.00 | 1 337 229.00 | 3 296 062.00 |