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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 |
BZ Autres créances | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
CF Disponibilités | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 761.00 | | 261 761.00 | 261 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 761.00 | | 4 089 761.00 | 4 089 761.00 |
CU Autres participations | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 377.00 | 502 377.00 | | 502 377.00 |
DH Report à nouveau | 147 397.00 | -108 018.00 | | 147 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 645.00 | 255 415.00 | | 469 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 419.00 | 869 773.00 | | 1 339 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 501.00 | 638 484.00 | | 78 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 731.00 | 2 559 133.00 | | 2 623 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 342.00 | 3 198 817.00 | | 2 750 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 761.00 | 4 068 590.00 | | 4 089 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 342.00 | 3 120 388.00 | | 2 750 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 623 731.00 | | | 2 623 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 530.00 | -16 978.00 | | -11 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 236.00 | 300 096.00 | | 500 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 592.00 | 44 681.00 | | 30 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 645.00 | 255 415.00 | | 469 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 000.00 | | | 3 828 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828 000.00 | | | 3 828 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 152 116.00 | 152 116.00 | | 152 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 623 731.00 | 2 623 731.00 | | 2 623 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 859.00 | | | 559 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 342.00 | 2 750 342.00 | | 2 750 342.00 |