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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 |
BZ Autres créances | 134 647.00 | | 134 647.00 | 134 647.00 |
CF Disponibilités | 99 451.00 | | 99 451.00 | 99 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 098.00 | | 234 098.00 | 234 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 098.00 | | 4 062 098.00 | 4 062 098.00 |
CU Autres participations | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 194.00 | 1 119 419.00 | | 1 606 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 033.00 | 486 775.00 | | 689 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 227.00 | 1 826 194.00 | | 2 515 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 671.00 | 2 137 880.00 | | 1 545 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 546 871.00 | 2 228 887.00 | | 1 546 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 098.00 | 4 055 081.00 | | 4 062 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 871.00 | 2 228 887.00 | | 1 546 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 431.00 | -3 074.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 171.00 | 500 183.00 | | 700 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138.00 | 13 408.00 | | 11 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 033.00 | 486 775.00 | | 689 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 000.00 | | | 3 828 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828 000.00 | | | 3 828 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 671.00 | 1 545 671.00 | | 1 545 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 871.00 | 1 546 871.00 | | 1 546 871.00 |