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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 6 960.00 | 2 393.00 | 9 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 426.00 | 7 810.00 | 31 616.00 | 39 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
084 Disponibilités | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
110 Total général Actif | 92 503.00 | 7 810.00 | 84 694.00 | 92 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 708.00 | 109 832.00 | | 125 708.00 |
222 Production stockée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 4 811.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 904.00 | 114 642.00 | | 129 904.00 |
242 Autres charges externes. | 35 924.00 | 46 332.00 | | 35 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 908.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 075.00 | 70 727.00 | | 67 075.00 |
252 Charges sociales | 26 890.00 | 26 183.00 | | 26 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 865.00 | 2 339.00 | | 1 865.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 180.00 | 147 540.00 | | 133 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 276.00 | -32 897.00 | | -3 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 134.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 39.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | 868.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161.00 | -33 670.00 | | 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |