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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 538.00 | 4 315.00 | 8 223.00 | 12 538.00 |
040 Immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 795.00 | 4 315.00 | 37 480.00 | 41 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
084 Disponibilités | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
110 Total général Actif | 85 337.00 | 4 315.00 | 81 022.00 | 85 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 195 833.00 | | | 195 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 974.00 | 174 795.00 | | 203 974.00 |
222 Production stockée | | -4 167.00 | | |
230 Autres produits | 713.00 | 28.00 | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 687.00 | 170 655.00 | | 204 687.00 |
242 Autres charges externes. | 45 416.00 | 45 042.00 | | 45 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 2 666.00 | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 707.00 | 81 699.00 | | 93 707.00 |
252 Charges sociales | 33 914.00 | 29 653.00 | | 33 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | 725.00 | | 1 316.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 16.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 140.00 | 159 802.00 | | 177 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 547.00 | 10 854.00 | | 27 547.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 101.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 500.00 | 6 753.00 | | 27 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 612.00 | | | 4 612.00 |