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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 4 077.00 | 3 839.00 | 7 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 662.00 | 4 577.00 | 33 085.00 | 37 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
084 Disponibilités | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
110 Total général Actif | 81 874.00 | 4 577.00 | 77 298.00 | 81 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 795.00 | 125 708.00 | | 174 795.00 |
222 Production stockée | -4 167.00 | 4 167.00 | | -4 167.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 655.00 | 129 904.00 | | 170 655.00 |
242 Autres charges externes. | 45 042.00 | 35 924.00 | | 45 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | 1 372.00 | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 699.00 | 67 075.00 | | 81 699.00 |
252 Charges sociales | 29 653.00 | 26 890.00 | | 29 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 1 865.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 55.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 802.00 | 133 180.00 | | 159 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 854.00 | -3 276.00 | | 10 854.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | 127.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 437.00 | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 753.00 | 161.00 | | 6 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 497.00 | | | 3 497.00 |