| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 82 388.00 | 82 159.00 | 228.00 | 82 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 744.00 | 62 292.00 | 36 451.00 | 98 744.00 |
BF Prêts | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 448.00 | 160 100.00 | 56 347.00 | 216 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 890.00 | | 271 890.00 | 271 890.00 |
BZ Autres créances | 158 943.00 | | 158 943.00 | 158 943.00 |
CF Disponibilités | 6 406 153.00 | | 6 406 153.00 | 6 406 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 987.00 | | 6 836 987.00 | 6 836 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 761.00 | 160 100.00 | 9 410 660.00 | 9 570 761.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 044.00 | 72 512.00 | | 74 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
DG Autres réserves | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
DH Report à nouveau | 693 500.00 | 664 399.00 | | 693 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 496.00 | -16 650.00 | | -264 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 135.00 | 1 823 349.00 | | 1 606 135.00 |
DP Provisions pour risques | 79 930.00 | 77 772.00 | | 79 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 930.00 | 77 772.00 | | 79 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 126.00 | 43 556.00 | | 73 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 185.00 | 298 719.00 | | 252 185.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 312.00 | 343 068.00 | | 325 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 410 660.00 | 9 392 993.00 | | 9 410 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 353.00 | 441.00 | | 16 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 353.00 | 355 921.00 | | 16 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 361.00 | 40 744.00 | | 14 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 361.00 | 41 074.00 | | 14 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | 314 846.00 | | 1 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 394.00 | 1 326 453.00 | | 927 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 891.00 | 1 343 104.00 | | 1 191 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 496.00 | -16 650.00 | | -264 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 404.00 | | | 350 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 311.00 | | | 322 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 333.00 | 14 296.00 | | 261 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 686.00 | 14 296.00 | | 245 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 543.00 | | | 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 772.00 | 2 158.00 | | 77 772.00 |
6T Sur comptes clients | 550 505.00 | | | 550 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 505.00 | | | 550 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 277.00 | 2 158.00 | | 628 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 765.00 | 253 765.00 | | 253 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 755.00 | 2 265 755.00 | | 2 265 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 028.00 | 801 028.00 | | 801 028.00 |
UP Prêts | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 967 671.00 | 967 671.00 | | 967 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 713.00 | 1 055 713.00 | | 1 055 713.00 |
VB T. V. A. | 243 241.00 | 243 241.00 | | 243 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 695.00 | 4 944.00 | 36 751.00 | 41 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 858 421.00 | 150 821 320.00 | 37 101.00 | 150 858 421.00 |
VW T.V.A. | 284 969.00 | 284 969.00 | | 284 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 470 789.00 | 158 100 790.00 | | 161 470 789.00 |