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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 627.00 | 18 501.00 | 5 126.00 | 23 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 784.00 | 58 827.00 | 26 957.00 | 85 784.00 |
BF Prêts | 3 903.00 | | 3 902.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 301.00 | 77 329.00 | 36 972.00 | 114 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 083.00 | | 168 083.00 | 168 083.00 |
BZ Autres créances | 269 080.00 | 79 098.00 | 189 982.00 | 269 080.00 |
CF Disponibilités | 8 078 533.00 | | 8 078 533.00 | 8 078 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516 339.00 | 79 098.00 | 8 437 240.00 | 8 516 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 728 013.00 | 156 427.00 | 9 571 585.00 | 9 728 013.00 |
CU Autres participations | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 754.00 | 74 044.00 | | 74 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
DG Autres réserves | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
DH Report à nouveau | 418 510.00 | 405 022.00 | | 418 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 907.00 | -101 627.00 | | -525 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 444.00 | 1 480 526.00 | | 1 070 444.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 695.00 | 40 118.00 | | 33 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 695.00 | 55 118.00 | | 48 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 016.00 | 54 300.00 | | 62 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 736.00 | 276 197.00 | | 210 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 752.00 | 330 497.00 | | 272 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 693.00 | 4 736 085.00 | | 8 179 693.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 571 585.00 | 6 602 227.00 | | 9 571 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 478 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 722.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 563.00 | 25 108.00 | | 46 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 793.00 | 350 000.00 | | 16 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 356.00 | 375 651.00 | | 63 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 9 837.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 104 279.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 643.00 | 271 372.00 | | 62 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 826.00 | 1 167 780.00 | | 667 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 733.00 | 1 269 408.00 | | 1 193 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 907.00 | -101 627.00 | | -525 907.00 |