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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | 15 985.00 | 3 712.00 | 19 697.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 844.00 | 50 621.00 | 29 222.00 | 79 844.00 |
BF Prêts | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 943.00 | 66 607.00 | 44 335.00 | 110 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 751.00 | | 234 751.00 | 234 751.00 |
BZ Autres créances | 648 116.00 | 79 098.00 | 569 018.00 | 648 116.00 |
CF Disponibilités | 4 227 667.00 | | 4 227 667.00 | 4 227 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 429.00 | 79 098.00 | 5 032 331.00 | 5 111 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 932.00 | 145 705.00 | 6 602 227.00 | 6 747 932.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 525 559.00 | | 1 525 559.00 | 1 525 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
DG Autres réserves | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
DH Report à nouveau | 405 022.00 | 693 500.00 | | 405 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 627.00 | -264 496.00 | | -101 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 526.00 | 1 606 135.00 | | 1 480 526.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 543.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 119.00 | 64 388.00 | | 40 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 118.00 | 79 930.00 | | 55 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 300.00 | 73 127.00 | | 54 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 197.00 | 252 186.00 | | 276 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 497.00 | 325 312.00 | | 330 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 085.00 | 7 399 282.00 | | 4 736 085.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 602 227.00 | 9 410 660.00 | | 6 602 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 629 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 108.00 | 16 353.00 | | 25 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 651.00 | 16 353.00 | | 375 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 837.00 | 14 361.00 | | 9 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 279.00 | 14 361.00 | | 104 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 372.00 | 1 991.00 | | 271 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 780.00 | 927 394.00 | | 1 167 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 408.00 | 1 191 891.00 | | 1 269 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 627.00 | -264 496.00 | | -101 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 382.00 | | 15 050.00 | 342 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 021.00 | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 554.00 | 236 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 533.00 | 205 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 648.00 | | 4 050.00 | 15 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 311.00 | | | 322 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | 11 000.00 | 4 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 630.00 | 8 807.00 | 105 322.00 | 275 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 648.00 | 338.00 | | 15 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 982.00 | 8 470.00 | 105 322.00 | 259 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 931.00 | | 24 812.00 | 79 931.00 |
6T Sur comptes clients | 550 505.00 | | 550 505.00 | 550 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 505.00 | 79 098.00 | 550 505.00 | 550 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 436.00 | 79 098.00 | 575 317.00 | 630 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 574 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 098.00 | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 599.00 | 1 040 599.00 | | 1 040 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 469 413.00 | 132 469 413.00 | | 132 469 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 426.00 | 522 426.00 | | 522 426.00 |
UP Prêts | 10 431.00 | 2 738.00 | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 476.00 | | | 1 354 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 276 474.00 | | | 276 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820 000.00 | | | 4 820 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
VP Divers | 443.00 | | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 640 369.00 | | | 129 640 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 335 253.00 | 131 292 479.00 | 42 774.00 | 131 335 253.00 |
VW T.V.A. | 152 772.00 | 152 772.00 | | 152 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 153 139.00 | 134 333 139.00 | | 139 153 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |