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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
AN Terrains | 392 059.00 | | 392 059.00 | 392 059.00 |
AP Constructions | 2 290 691.00 | 638 484.00 | 1 652 207.00 | 2 290 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 165.00 | 47 951.00 | 42 213.00 | 90 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 1 024 492.00 | | 1 024 492.00 | 1 024 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 729.00 | 1 249 200.00 | 4 253 529.00 | 5 502 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BZ Autres créances | 544 263.00 | | 544 263.00 | 544 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 466 667.00 | 6 496.00 | 2 460 171.00 | 2 466 667.00 |
CF Disponibilités | 315 340.00 | | 315 340.00 | 315 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 066.00 | 6 496.00 | 3 352 570.00 | 3 359 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 795.00 | 1 255 696.00 | 7 606 098.00 | 8 861 795.00 |
CU Autres participations | 1 341 928.00 | 500 000.00 | 841 928.00 | 1 341 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 181 466.00 | 2 181 466.00 | | 2 181 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 354.00 | 441 354.00 | | 441 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 147.00 | 209 739.00 | | 218 147.00 |
DG Autres réserves | 4 607 873.00 | 4 499 651.00 | | 4 607 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 226.00 | 116 630.00 | | 125 226.00 |
DL TOTAL (I) | 7 574 066.00 | 7 448 840.00 | | 7 574 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 6 725.00 | | 7 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 693.00 | 34 709.00 | | 24 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 033.00 | 41 434.00 | | 32 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 606 098.00 | 7 490 273.00 | | 7 606 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 900.00 | | 256 900.00 | 256 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 900.00 | | 256 900.00 | 256 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 81 556.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 120 944.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | -19 081.00 | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 527.00 | 495 367.00 | | 402 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 301.00 | 378 737.00 | | 277 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 226.00 | 116 630.00 | | 125 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 930 521.00 | | | 5 930 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 792.00 | 2 667 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 792.00 | 5 502 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 914.00 | | | 2 775 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094 842.00 | | | 3 094 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 250.00 | 6 496.00 | 22 250.00 | 22 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 250.00 | 6 496.00 | 22 250.00 | 522 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 250.00 | 6 496.00 | 22 250.00 | 522 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 1 024 492.00 | 127 792.00 | | 1 024 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 522 605.00 | | | 522 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 182.00 | 1 005 482.00 | 896 700.00 | 1 902 182.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |