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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
AN Terrains | 392 059.00 | | 392 059.00 | 392 059.00 |
AP Constructions | 2 308 004.00 | 806 030.00 | 1 501 975.00 | 2 308 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 951.00 | 48 812.00 | 58 139.00 | 106 951.00 |
BF Prêts | 454 811.00 | | 454 811.00 | 454 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 797.00 | 917 187.00 | 2 546 610.00 | 3 463 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BZ Autres créances | 1 272 054.00 | | 1 272 054.00 | 1 272 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 539 819.00 | 14 922.00 | 2 524 897.00 | 2 539 819.00 |
CF Disponibilités | 1 551 825.00 | | 1 551 825.00 | 1 551 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 088.00 | 14 922.00 | 5 377 166.00 | 5 392 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 885.00 | 932 109.00 | 7 923 776.00 | 8 855 885.00 |
CU Autres participations | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 239 758.00 | | | 2 239 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 062.00 | | | 583 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 976.00 | | | 223 976.00 |
DG Autres réserves | 18 293 612.00 | | | 18 293 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DL TOTAL (I) | 7 889 417.00 | | | 7 889 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 776.00 | | | 7 923 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 382.00 | | 230 382.00 | 230 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 382.00 | | 230 382.00 | 230 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838 476.00 | | | 838 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 476.00 | | | 1 338 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 956.00 | | | 1 338 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 956.00 | | | 1 338 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 140.00 | | | 1 630 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 880.00 | | | 1 616 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 027.00 | | 156 001.00 | 5 091 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780 844.00 | 594 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783 231.00 | 3 463 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 58 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 2 810 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 634.00 | | 19 347.00 | 2 792 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 627.00 | | 136 655.00 | 2 238 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 010.00 | 99 564.00 | 2 387.00 | 820 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 765.00 | | 1 220.00 | 59 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 245.00 | 99 564.00 | 1 167.00 | 760 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 227.00 | 14 922.00 | 10 227.00 | 10 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 227.00 | 14 922.00 | 510 227.00 | 510 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 227.00 | 14 922.00 | 510 227.00 | 510 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 811.00 | 64 973.00 | 389 838.00 | 454 811.00 |
UP Prêts | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 466.00 | 64 973.00 | 526 493.00 | 591 466.00 |
UX Autres créances clients | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 127.00 | 1 253 127.00 | | 1 253 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 910.00 | 1 365 417.00 | 526 493.00 | 1 891 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |