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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
AN Terrains | 392 059.00 | | 392 059.00 | 392 059.00 |
AP Constructions | 2 290 691.00 | 722 535.00 | 1 568 155.00 | 2 290 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 885.00 | 34 709.00 | 72 176.00 | 106 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 896 700.00 | | 896 700.00 | 896 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 091 027.00 | 1 320 010.00 | 3 771 017.00 | 5 091 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BZ Autres créances | 901 931.00 | | 901 931.00 | 901 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 880 166.00 | 10 227.00 | 2 869 939.00 | 2 880 166.00 |
CF Disponibilités | 340 695.00 | | 340 695.00 | 340 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 145 607.00 | 10 227.00 | 4 135 380.00 | 4 145 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 634.00 | 1 330 237.00 | 7 906 397.00 | 9 236 634.00 |
CU Autres participations | 1 341 928.00 | 500 000.00 | 841 928.00 | 1 341 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 239 758.00 | 2 181 466.00 | | 2 239 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 062.00 | 441 354.00 | | 583 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
DG Autres réserves | 4 733 099.00 | 4 607 873.00 | | 4 733 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 092.00 | 125 226.00 | | 102 092.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876 157.00 | 7 574 066.00 | | 7 876 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 7 340.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 972.00 | 24 693.00 | | 23 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 240.00 | 32 033.00 | | 30 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 397.00 | 7 606 098.00 | | 7 906 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 294.00 | | 251 294.00 | 251 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 294.00 | | 251 294.00 | 251 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 809.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | -17.00 | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 835.00 | 402 527.00 | | 372 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 743.00 | 277 301.00 | | 270 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 092.00 | 125 226.00 | | 102 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 729.00 | | 44 720.00 | 5 502 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 422.00 | 2 238 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 422.00 | 5 091 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 2 792 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 914.00 | | 44 720.00 | 2 775 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 050.00 | | | 2 667 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 200.00 | 98 809.00 | 28 000.00 | 749 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 435.00 | 98 809.00 | 28 000.00 | 689 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 496.00 | 10 227.00 | 6 496.00 | 6 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 496.00 | 10 227.00 | 6 496.00 | 506 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 496.00 | 10 227.00 | 6 496.00 | 506 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UP Prêts | 896 700.00 | 127 792.00 | | 896 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 885 894.00 | | | 885 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 445.00 | 1 052 537.00 | 768 907.00 | 1 821 445.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |