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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
AP Constructions | 270 860.00 | 270 860.00 | | 270 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 017.00 | 40 382.00 | 635.00 | 41 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 082.00 | 982 045.00 | 392 037.00 | 1 374 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 034.00 | 1 304 287.00 | 1 229 747.00 | 2 534 034.00 |
BT Marchandises | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 940.00 | 1 854.00 | 2 160 086.00 | 2 161 940.00 |
BZ Autres créances | 2 850 583.00 | 168 384.00 | 2 682 199.00 | 2 850 583.00 |
CF Disponibilités | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 684.00 | 170 238.00 | 4 963 446.00 | 5 133 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 718.00 | 1 474 525.00 | 6 193 193.00 | 7 667 718.00 |
CU Autres participations | 809 013.00 | | 809 013.00 | 809 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 990.00 | 789 000.00 | | 777 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 500.00 | 438 500.00 | | 438 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 617 452.00 | 2 617 452.00 | | 2 617 452.00 |
DG Autres réserves | 565 944.00 | 565 944.00 | | 565 944.00 |
DH Report à nouveau | -76 520.00 | 5 208.00 | | -76 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 752.00 | -81 728.00 | | -89 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 613.00 | 4 334 375.00 | | 4 233 613.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 300.00 | 236 777.00 | | 195 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 262.00 | 1 121 076.00 | | 1 637 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 645.00 | 1 324.00 | | 8 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 270.00 | | |
EA Autres dettes | 117 899.00 | 119 966.00 | | 117 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 480.00 | 1 513 413.00 | | 1 959 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 193.00 | 5 847 789.00 | | 6 193 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 084 066.00 | | 29 084 066.00 | 29 084 066.00 |
FG Production vendue services | 266 234.00 | | 266 234.00 | 266 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 350 300.00 | | 29 350 300.00 | 29 350 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 351 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 045 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 529 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 180.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 50.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 445 797.00 | 28 716 692.00 | | 29 445 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 535 549.00 | 28 798 420.00 | | 29 535 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 752.00 | -81 728.00 | | -89 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 821.00 | | 23 213.00 | 2 510 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 623.00 | | 21 398.00 | 1 692 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 198.00 | | 1 815.00 | 807 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 638.00 | 52 649.00 | | 1 251 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 638.00 | 52 649.00 | | 1 240 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 103.00 | | 1 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 569.00 | 43 815.00 | | 124 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 320.00 | 43 918.00 | | 126 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 320.00 | 44 018.00 | | 126 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 262.00 | 1 637 262.00 | | 1 637 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 071.00 | | | 2 160 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 223 237.00 | | | 223 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 626 097.00 | | | 2 626 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 300.00 | 42 711.00 | 152 588.00 | 195 300.00 |
VI Groupe et associés | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012 523.00 | 5 012 523.00 | | 5 012 523.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 480.00 | 1 806 517.00 | 152 588.00 | 1 959 480.00 |