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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
AP Constructions | 270 860.00 | 270 860.00 | | 270 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 017.00 | 40 534.00 | 483.00 | 41 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 423.00 | 431 890.00 | 314 533.00 | 746 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 568.00 | 754 284.00 | 1 153 283.00 | 1 907 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 808.00 | 13 286.00 | 3 370 522.00 | 3 383 808.00 |
BZ Autres créances | 2 024 311.00 | 215 689.00 | 1 808 622.00 | 2 024 311.00 |
CF Disponibilités | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 312.00 | 228 975.00 | 5 237 337.00 | 5 466 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 880.00 | 983 260.00 | 6 390 620.00 | 7 373 880.00 |
CU Autres participations | 810 205.00 | | 810 205.00 | 810 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 410.00 | 777 990.00 | | 776 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 500.00 | 438 500.00 | | 438 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 617 452.00 | 2 617 452.00 | | 2 617 452.00 |
DG Autres réserves | 565 944.00 | 565 944.00 | | 565 944.00 |
DH Report à nouveau | -166 273.00 | -76 520.00 | | -166 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 996.00 | -89 752.00 | | -13 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 037.00 | 4 233 613.00 | | 4 218 037.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 837.00 | 195 300.00 | | 152 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 375.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 703.00 | 1 637 262.00 | | 1 814 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 741.00 | 8 645.00 | | 30 741.00 |
EA Autres dettes | 173 602.00 | 117 899.00 | | 173 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 484.00 | 1 959 480.00 | | 2 172 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 620.00 | 6 193 193.00 | | 6 390 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 339 660.00 | | 27 339 660.00 | 27 339 660.00 |
FG Production vendue services | 239 633.00 | | 239 633.00 | 239 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 579 293.00 | | 27 579 293.00 | 27 579 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 598 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 305 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 912.00 | |
GE Autres charges | | | 16 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 806 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 844.00 | | | 171 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 926.00 | 100.00 | | 37 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 918.00 | -100.00 | | 133 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 835 196.00 | 29 445 797.00 | | 27 835 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 849 192.00 | 29 535 549.00 | | 27 849 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 996.00 | -89 752.00 | | -13 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 034.00 | | 1 193.00 | 2 534 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 659.00 | 1 907 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 659.00 | 1 086 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 021.00 | | | 1 714 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 013.00 | | 1 193.00 | 809 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 287.00 | 39 731.00 | 589 733.00 | 1 304 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 287.00 | 39 731.00 | 589 733.00 | 1 293 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | | | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | 13 286.00 | 1 854.00 | 1 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 384.00 | 57 625.00 | 10 320.00 | 168 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 238.00 | 70 912.00 | 12 175.00 | 170 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 338.00 | 70 912.00 | 12 175.00 | 170 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 912.00 | 12 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 703.00 | 1 814 703.00 | | 1 814 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 600.00 | | | 3 365 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VB T. V. A. | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 930.00 | | | 1 831 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 837.00 | 43 649.00 | 109 188.00 | 152 837.00 |
VI Groupe et associés | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 408 119.00 | 5 408 119.00 | | 5 408 119.00 |
VW T.V.A. | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 484.00 | 2 062 695.00 | 109 188.00 | 2 172 484.00 |