| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
AP Constructions | 270 860.00 | 270 860.00 | | 270 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 220.00 | 36 293.00 | 2 927.00 | 39 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 147.00 | 338 435.00 | 288 712.00 | 627 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 560.00 | 656 589.00 | 1 118 971.00 | 1 775 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 691.00 | 39 606.00 | 2 714 085.00 | 2 753 691.00 |
BZ Autres créances | 1 915 902.00 | 227 935.00 | 1 687 967.00 | 1 915 902.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 716.00 | 267 541.00 | 4 402 175.00 | 4 669 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 276.00 | 924 130.00 | 5 521 146.00 | 6 445 276.00 |
CU Autres participations | 799 270.00 | | 799 270.00 | 799 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 960.00 | 776 410.00 | | 548 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 500.00 | 438 500.00 | | 438 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 617 452.00 | 2 617 452.00 | | 2 617 452.00 |
DG Autres réserves | 565 944.00 | 565 944.00 | | 565 944.00 |
DH Report à nouveau | -180 269.00 | -166 273.00 | | -180 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 821.00 | -13 996.00 | | -58 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 765.00 | 4 218 036.00 | | 3 931 765.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 007.00 | 152 837.00 | | 237 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 601.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 803.00 | 1 814 703.00 | | 1 013 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 693.00 | 30 741.00 | | 41 693.00 |
EA Autres dettes | 295 875.00 | 173 602.00 | | 295 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 280.00 | 2 172 484.00 | | 1 589 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 145.00 | 6 390 620.00 | | 5 521 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 368 686.00 | | 27 368 686.00 | 27 368 686.00 |
FG Production vendue services | 223 661.00 | | 223 661.00 | 223 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 592 348.00 | | 27 592 348.00 | 27 592 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 605 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 346 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 727 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 57 094.00 | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 171 844.00 | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 37 926.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | 133 918.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 674 444.00 | 27 835 196.00 | | 27 674 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 733 265.00 | 27 849 192.00 | | 27 733 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 821.00 | -13 996.00 | | -58 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 567.00 | | 13 369.00 | 1 907 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 936.00 | 799 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 378.00 | 1 775 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 442.00 | 965 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 362.00 | | 13 369.00 | 1 086 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 205.00 | | | 810 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 284.00 | 36 746.00 | 134 442.00 | 754 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 284.00 | 36 746.00 | 134 442.00 | 743 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | | | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 13 286.00 | 26 320.00 | | 13 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 689.00 | 25 846.00 | 13 600.00 | 215 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 975.00 | 52 166.00 | 13 600.00 | 228 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 075.00 | 52 166.00 | 13 600.00 | 229 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 165.00 | 13 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902.00 | | | 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 803.00 | 1 013 803.00 | | 1 013 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 391.00 | 2 712 391.00 | | 2 712 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VB T. V. A. | 186 690.00 | 186 690.00 | | 186 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 274.00 | 1 676 274.00 | | 1 676 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 366.00 | 44 609.00 | 64 757.00 | 109 366.00 |
VI Groupe et associés | 284 470.00 | 284 470.00 | | 284 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 716.00 | 4 669 716.00 | | 4 669 716.00 |
VW T.V.A. | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 280.00 | 1 523 621.00 | 64 757.00 | 1 589 280.00 |