| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 281.00 | 33 526.00 | 10 755.00 | 44 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 843.00 | 59 789.00 | 74 054.00 | 133 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 692.00 | 93 315.00 | 175 377.00 | 268 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 766.00 | 1 547.00 | 134 220.00 | 135 766.00 |
BZ Autres créances | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 118 383.00 | | 118 383.00 | 118 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 840.00 | 1 547.00 | 442 293.00 | 443 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 532.00 | 94 862.00 | 617 670.00 | 712 532.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 129.00 | 22 758.00 | | 71 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 586.00 | 48 371.00 | | -9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 78 043.00 | 87 629.00 | | 78 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 352.00 | 69 659.00 | | 52 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 458.00 | 80 185.00 | | 85 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 055.00 | 98 406.00 | | 204 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 75 055.00 | | 98 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 608.00 | 61 020.00 | | 62 608.00 |
EA Autres dettes | 36 673.00 | 39 198.00 | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 626.00 | 423 522.00 | | 539 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 670.00 | 511 151.00 | | 617 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 241.00 | 371 264.00 | | 505 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 867.00 | | 54 825.00 | 213 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 615.00 | | 54 559.00 | 168 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | 266.00 | 5 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 226.00 | 29 089.00 | | 64 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 226.00 | 29 089.00 | | 64 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 547.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 258.00 | 17 873.00 | 34 385.00 | 52 258.00 |
VI Groupe et associés | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 954.00 | 285 457.00 | 5 497.00 | 290 954.00 |
VW T.V.A. | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 572.00 | 301 187.00 | 34 385.00 | 335 572.00 |