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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 462.00 | 33 906.00 | 51 556.00 | 85 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 089.00 | 56 355.00 | 52 734.00 | 109 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 203.00 | 90 261.00 | 149 941.00 | 240 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 772.00 | | 342 772.00 | 342 772.00 |
BZ Autres créances | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 499.00 | | 594 499.00 | 594 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 702.00 | 90 261.00 | 744 440.00 | 834 702.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 543.00 | 71 129.00 | | 61 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 357.00 | -9 586.00 | | 49 357.00 |
DL TOTAL (I) | 127 400.00 | 78 043.00 | | 127 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 282.00 | 52 352.00 | | 55 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 486.00 | 85 458.00 | | 95 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 564.00 | 204 055.00 | | 232 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 251.00 | 98 481.00 | | 117 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 120.00 | 62 608.00 | | 93 120.00 |
EA Autres dettes | 23 337.00 | 36 673.00 | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 040.00 | 539 626.00 | | 617 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 440.00 | 617 670.00 | | 744 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 233.00 | 505 241.00 | | 590 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 692.00 | | 76 157.00 | 268 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 051.00 | 59 595.00 | 240 203.00 | 45 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 051.00 | 59 595.00 | 194 551.00 | 45 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 175.00 | | 76 022.00 | 223 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | 135.00 | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 315.00 | 37 660.00 | 40 714.00 | 93 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 315.00 | 37 660.00 | 40 714.00 | 93 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 342 772.00 | | | 342 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 209.00 | 28 403.00 | 26 806.00 | 55 209.00 |
VI Groupe et associés | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 921.00 | 464 289.00 | 5 632.00 | 469 921.00 |
VW T.V.A. | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 476.00 | 357 670.00 | 26 806.00 | 384 476.00 |