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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 618.00 | 32 452.00 | 37 166.00 | 69 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 704.00 | 66 298.00 | 46 406.00 | 112 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 086.00 | 98 750.00 | 129 336.00 | 228 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 401.00 | | 167 401.00 | 167 401.00 |
BZ Autres créances | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 466.00 | | 336 466.00 | 336 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 552.00 | 98 750.00 | 465 802.00 | 564 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 900.00 | 61 543.00 | | 110 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 075.00 | 49 357.00 | | 24 075.00 |
DL TOTAL (I) | 151 475.00 | 127 400.00 | | 151 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 840.00 | 55 282.00 | | 26 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 773.00 | 95 486.00 | | 94 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 649.00 | 232 564.00 | | 98 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 373.00 | 117 251.00 | | 49 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 943.00 | 93 120.00 | | 43 943.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 23 337.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 327.00 | 617 040.00 | | 314 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 802.00 | 744 440.00 | | 465 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 481.00 | 590 233.00 | | 313 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 203.00 | | 11 382.00 | 240 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 499.00 | 228 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 499.00 | 182 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 551.00 | | 11 270.00 | 194 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | 112.00 | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 261.00 | 30 641.00 | 22 152.00 | 90 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 261.00 | 30 641.00 | 22 152.00 | 90 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 806.00 | 25 960.00 | 846.00 | 26 806.00 |
VI Groupe et associés | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 840.00 | 265 840.00 | | 265 840.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 678.00 | 214 832.00 | 846.00 | 215 678.00 |