| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 310.00 | 70 744.00 | 85 565.00 | 156 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745.00 | 5 506.00 | 3 238.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 354.00 | 77 549.00 | 88 804.00 | 166 354.00 |
BT Marchandises | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 209.00 | 347.00 | 20 862.00 | 21 209.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 688.00 | 347.00 | 68 341.00 | 68 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 043.00 | 77 897.00 | 157 146.00 | 235 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 139.00 | 18 939.00 | | 29 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 265.00 | 10 199.00 | | 13 265.00 |
DL TOTAL (I) | 53 405.00 | 40 139.00 | | 53 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300.00 | 5 600.00 | | 40 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | 54 526.00 | | 37 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | 7 064.00 | | 24 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209.00 | 1 689.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 741.00 | 93 481.00 | | 103 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 146.00 | 133 620.00 | | 157 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 741.00 | 93 481.00 | | 103 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
FG Production vendue services | 127 172.00 | | 127 172.00 | 127 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 595.00 | | 234 595.00 | 234 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5 635.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 36.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 028.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 2 606.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 1 797.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 601.00 | 150 492.00 | | 234 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 335.00 | 140 293.00 | | 221 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 265.00 | 10 199.00 | | 13 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 787.00 | | 62 118.00 | 105 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 166 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 165 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 489.00 | | 62 118.00 | 104 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 763.00 | 47 337.00 | 1 550.00 | 31 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 465.00 | 47 337.00 | 1 550.00 | 30 465.00 |