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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 692.00 | 456.00 | 1 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 008.00 | 241.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 43 200.00 | 4 512.00 | 38 688.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 353.00 | 7 210.00 | 23 143.00 | 30 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 311.00 | 59 036.00 | 99 274.00 | 158 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 052.00 | 72 459.00 | 167 592.00 | 240 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BT Marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 191 597.00 | | 191 597.00 | 191 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 229.00 | | 254 229.00 | 254 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 281.00 | 72 459.00 | 421 821.00 | 494 281.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
DH Report à nouveau | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
DK Provisions réglementées | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 228 089.00 | | | 228 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 732.00 | | | 193 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 821.00 | | | 421 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 893.00 | | 204 893.00 | 204 893.00 |
FD Production vendue biens | 840 439.00 | | 840 439.00 | 840 439.00 |
FG Production vendue services | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 526.00 | | 1 097 526.00 | 1 097 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | | | 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 753.00 | | | 1 101 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 347.00 | | | 1 053 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 316.00 | | 13 735.00 | 226 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | 200.00 | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 129.00 | | 13 535.00 | 223 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 280.00 | 31 178.00 | | 41 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 729.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 309.00 | 30 448.00 | | 40 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 474.00 | 2 814.00 | 9.00 | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | 2 814.00 | 9.00 | 2 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 814.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 310.00 | 23 871.00 | 84 894.00 | 116 310.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VP Divers | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 690.00 | 38 917.00 | 772.00 | 39 690.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 732.00 | 101 293.00 | 84 894.00 | 193 732.00 |