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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 157.00 | 32 361.00 | 24 795.00 | 57 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 096.00 | 156 120.00 | 26 975.00 | 183 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 840.00 | 190 882.00 | 53 958.00 | 244 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BT Marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
BZ Autres créances | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CF Disponibilités | 136 987.00 | | 136 987.00 | 136 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 274.00 | | 204 274.00 | 204 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 115.00 | 190 882.00 | 258 233.00 | 449 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DH Report à nouveau | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
DL TOTAL (I) | 129 547.00 | | | 129 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 233.00 | | | 258 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 807.00 | | 14 032.00 | 230 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 220.00 | | 14 032.00 | 226 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 998.00 | 28 883.00 | | 161 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 599.00 | 28 883.00 | | 159 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 850.00 | 15 411.00 | 12 438.00 | 27 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 685.00 | 116 246.00 | 12 438.00 | 128 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
YT Sous‐traitance | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 772.00 | | | 116 772.00 |