| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 593.00 | 19 735.00 | 20 858.00 | 40 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 096.00 | 110 587.00 | 72 508.00 | 183 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 277.00 | 132 722.00 | 95 555.00 | 228 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 92 116.00 | | 92 116.00 | 92 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 670.00 | | 156 670.00 | 156 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 947.00 | 132 722.00 | 252 225.00 | 384 947.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DH Report à nouveau | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DK Provisions réglementées | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 225.00 | | | 252 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 948.00 | | 226 948.00 | 226 948.00 |
FD Production vendue biens | 814 883.00 | | 814 883.00 | 814 883.00 |
FG Production vendue services | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 098.00 | | 1 099 098.00 | 1 099 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 019.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 311.00 | | | 1 157 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 846.00 | | | 1 143 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 892.00 | | 10 385.00 | 265 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 228 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 223 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 505.00 | | 9 185.00 | 262 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 1 200.00 | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 006.00 | 35 019.00 | 11 304.00 | 109 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 142.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 749.00 | 34 877.00 | 11 304.00 | 106 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 655.00 | | 4 883.00 | 6 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 655.00 | | 4 883.00 | 6 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 637.00 | 32 175.00 | 43 461.00 | 75 637.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VP Divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 616.00 | 45 643.00 | 1 972.00 | 47 616.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 024.00 | 107 563.00 | 43 461.00 | 151 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
YT Sous‐traitance | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
ZE Dividendes | 156 154.00 | | | 156 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |