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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 65.00 | 475.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 541.00 | 65.00 | 475.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 350.00 | 37 408.00 | 199 942.00 | 237 350.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 668.00 | 37 408.00 | 242 260.00 | 279 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 208.00 | 37 474.00 | 242 735.00 | 280 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DH Report à nouveau | 37 337.00 | 16 946.00 | | 37 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 401.00 | 21 464.00 | | 33 401.00 |
DL TOTAL (I) | 86 812.00 | 53 410.00 | | 86 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 171.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 655.00 | 70 703.00 | | 119 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 479.00 | 28 445.00 | | 30 479.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 923.00 | 99 319.00 | | 155 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 735.00 | 152 729.00 | | 242 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 716.00 | | 746 716.00 | 746 716.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 216.00 | | 747 216.00 | 747 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 408.00 | |
GE Autres charges | | | 13 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 3 472.00 | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 349.00 | 570 392.00 | | 771 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 948.00 | 548 927.00 | | 737 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 401.00 | 21 464.00 | | 33 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 655.00 | 119 655.00 | | 119 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 182 127.00 | | | 182 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 556.00 | 239 556.00 | | 239 556.00 |
VW T.V.A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 923.00 | 155 923.00 | | 155 923.00 |