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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 051.00 | 5 558.00 | 2 493.00 | 8 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 379.00 | 871.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 245.00 | 5 937.00 | 11 308.00 | 17 245.00 |
BT Marchandises | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 591.00 | 13 239.00 | 310 352.00 | 323 591.00 |
BZ Autres créances | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CF Disponibilités | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 809.00 | 13 239.00 | 483 570.00 | 496 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 054.00 | 19 177.00 | 494 878.00 | 514 054.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DG Autres réserves | 138 661.00 | 107 107.00 | | 138 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 793.00 | 31 554.00 | | 21 793.00 |
DL TOTAL (I) | 178 355.00 | 156 404.00 | | 178 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 719.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 273.00 | 15 040.00 | | 19 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 895.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 101.00 | 185 076.00 | | 237 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 312.00 | 25 696.00 | | 34 312.00 |
EA Autres dettes | 25 476.00 | 1 975.00 | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 523.00 | 228 682.00 | | 316 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 878.00 | 386 805.00 | | 494 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 200.00 | 223 648.00 | | 309 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 826.00 | | 19 478.00 | 15 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 7 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 580.00 | 16 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 880.00 | 9 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 561.00 | | 18 620.00 | 8 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | 858.00 | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 129.00 | 2 996.00 | 10 188.00 | 13 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | 2 996.00 | 10 188.00 | 13 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
6T Sur comptes clients | 9 408.00 | 4 800.00 | 969.00 | 9 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 408.00 | 4 800.00 | 969.00 | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 128.00 | 4 800.00 | 2 688.00 | 11 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 2 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 101.00 | 237 101.00 | | 237 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UP Prêts | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 310 514.00 | 310 514.00 | | 310 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 015.00 | 11 692.00 | 7 323.00 | 19 015.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 534.00 | 371 534.00 | | 371 534.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 523.00 | 309 200.00 | 7 323.00 | 316 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |