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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 242.00 | 39 923.00 | 3 318.00 | 43 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 817.00 | 96 938.00 | 8 879.00 | 105 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 047.00 | 55 549.00 | 498.00 | 56 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 205.00 | 193 936.00 | 17 268.00 | 211 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BN En cours de production de biens | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 035.00 | 653.00 | 171 381.00 | 172 035.00 |
BZ Autres créances | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
CF Disponibilités | 500 480.00 | | 500 480.00 | 500 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 286.00 | 653.00 | 749 633.00 | 750 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 491.00 | 194 589.00 | 766 902.00 | 961 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 629 152.00 | | | 629 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 615.00 | | | -77 615.00 |
DL TOTAL (I) | 595 536.00 | | | 595 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 365.00 | | | 171 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 902.00 | | | 766 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 365.00 | | | 171 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 369.00 | | | 210 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 251.00 | 9 685.00 | | 184 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 727.00 | 9 685.00 | | 182 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 365.00 | 171 365.00 | | 171 365.00 |