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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 242.00 | 43 125.00 | 117.00 | 43 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 417.00 | 93 321.00 | 40 096.00 | 133 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 622.00 | 51 312.00 | 1 311.00 | 52 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 379.00 | 189 283.00 | 46 097.00 | 235 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 675.00 | 454.00 | 121 222.00 | 121 675.00 |
BZ Autres créances | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
CF Disponibilités | 309 919.00 | | 309 919.00 | 309 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 619.00 | 454.00 | 637 165.00 | 637 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 998.00 | 189 736.00 | 683 262.00 | 872 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 280.00 | 551 537.00 | | 461 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 633.00 | -90 257.00 | | -211 633.00 |
DL TOTAL (I) | 293 647.00 | 505 280.00 | | 293 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 939.00 | 46 211.00 | | 89 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 676.00 | 97 191.00 | | 299 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 615.00 | 185 762.00 | | 389 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 262.00 | 691 042.00 | | 683 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 615.00 | 185 762.00 | | 389 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 292.00 | | 40 766.00 | 207 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 679.00 | 235 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 679.00 | 233 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 768.00 | | 40 766.00 | 205 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 376.00 | 4 581.00 | 12 674.00 | 197 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 851.00 | 4 581.00 | 12 674.00 | 195 851.00 |