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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 242.00 | 42 846.00 | 396.00 | 43 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 817.00 | 100 966.00 | 4 851.00 | 105 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 135.00 | 52 039.00 | 96.00 | 52 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 293.00 | 197 376.00 | 9 917.00 | 207 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BN En cours de production de biens | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 520.00 | 105.00 | 191 415.00 | 191 520.00 |
BZ Autres créances | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CF Disponibilités | 362 797.00 | | 362 797.00 | 362 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 230.00 | 105.00 | 681 125.00 | 681 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 523.00 | 197 481.00 | 691 042.00 | 888 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 551 537.00 | 629 152.00 | | 551 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 257.00 | -77 615.00 | | -90 257.00 |
DL TOTAL (I) | 505 280.00 | 595 537.00 | | 505 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 50.00 | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 211.00 | 59 624.00 | | 46 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 191.00 | 111 691.00 | | 97 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 762.00 | 171 365.00 | | 185 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 042.00 | 766 902.00 | | 691 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 205.00 | | | 211 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 207 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 205 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 681.00 | | | 209 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 919.00 | 7 369.00 | 3 913.00 | 193 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 395.00 | 7 369.00 | 3 913.00 | 192 395.00 |