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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | 3 553.00 | 5 605.00 | 9 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 048.00 | | 102 048.00 | 102 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 205.00 | 3 553.00 | 107 653.00 | 111 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 339.00 | 16 541.00 | 789 798.00 | 806 339.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 656.00 | 16 541.00 | 795 116.00 | 811 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 862.00 | 20 093.00 | 902 768.00 | 922 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 000.00 | 958 000.00 | | 958 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 448.00 | -17 444.00 | | -52 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 856.00 | -35 004.00 | | -16 856.00 |
DL TOTAL (I) | 888 696.00 | 905 552.00 | | 888 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 684.00 | 11 264.00 | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 1 621.00 | | 3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 072.00 | 17 556.00 | | 14 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 768.00 | 923 108.00 | | 902 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 248.00 | 12 675.00 | | 22 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 104.00 | 47 679.00 | | 39 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 856.00 | -35 004.00 | | -16 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 759.00 | | 6 446.00 | 104 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | | 6 399.00 | 2 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 001.00 | | 47.00 | 102 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 1 423.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 1 423.00 | | 2 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 957.00 | 16 541.00 | 14 957.00 | 14 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 957.00 | 16 541.00 | 14 957.00 | 14 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 957.00 | 16 541.00 | 14 957.00 | 14 957.00 |
UG ‐ Financières | | 16 541.00 | 14 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |