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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 311.00 | 5 234.00 | 8 077.00 | 13 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 465.00 | 42 411.00 | 60 054.00 | 102 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 776.00 | 47 645.00 | 68 131.00 | 115 776.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 454.00 | 47 645.00 | 73 809.00 | 121 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 696.00 | 958 000.00 | | 93 696.00 |
DH Report à nouveau | | -52 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 677.00 | -16 856.00 | | -24 677.00 |
DL TOTAL (I) | 69 020.00 | 888 696.00 | | 69 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | 10 684.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 388.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790.00 | 14 072.00 | | 4 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 809.00 | 902 768.00 | | 73 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 320.00 | 22 248.00 | | 48 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 996.00 | 39 104.00 | | 72 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 677.00 | -16 856.00 | | -24 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 205.00 | | 4 571.00 | 111 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 157.00 | | 4 154.00 | 9 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 048.00 | | 417.00 | 102 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553.00 | 1 681.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 1 681.00 | | 3 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 424 110.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 541.00 | 42 411.00 | 16 541.00 | 16 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 541.00 | 42 411.00 | 16 541.00 | 16 541.00 |
UG ‐ Financières | | 42 411.00 | 16 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |