| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 311.00 | 6 969.00 | 6 342.00 | 13 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 365.00 | 6 969.00 | 66 396.00 | 73 365.00 |
BZ Autres créances | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 825.00 | 6 969.00 | 74 855.00 | 81 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
DH Report à nouveau | -24 677.00 | | | -24 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 320.00 | -24 677.00 | | -6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 62 699.00 | 69 020.00 | | 62 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 3 230.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 1 560.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 156.00 | 4 790.00 | | 12 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 855.00 | 73 809.00 | | 74 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 411.00 | | | -42 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 411.00 | 48 320.00 | | 42 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 732.00 | 72 996.00 | | 48 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 320.00 | -24 677.00 | | -6 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 776.00 | | | 115 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 411.00 | 60 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 411.00 | 73 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | 1 735.00 | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | 1 735.00 | | 5 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |