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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 3 331.00 | 9 976.00 | 13 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 307.00 | 3 331.00 | 15 976.00 | 19 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
084 Disponibilités | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
110 Total général Actif | 36 959.00 | 3 331.00 | 33 628.00 | 36 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 693.00 | 136 311.00 | | 154 693.00 |
230 Autres produits | 1 788.00 | 3 362.00 | | 1 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 481.00 | 139 673.00 | | 156 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 217.00 | 54 913.00 | | 63 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | -956.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 29 452.00 | 30 890.00 | | 29 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 811.00 | | | -16 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 2 242.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 295.00 | 46 923.00 | | 51 295.00 |
252 Charges sociales | 4 455.00 | 7 740.00 | | 4 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | 1 104.00 | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 9.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 216.00 | 142 864.00 | | 152 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 265.00 | -3 191.00 | | 4 265.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 177.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 328.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 60.00 | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 898.00 | 1 599.00 | | 3 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |