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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 10 021.00 | 3 286.00 | 13 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 307.00 | 10 021.00 | 9 286.00 | 19 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
110 Total général Actif | 56 623.00 | 10 021.00 | 46 602.00 | 56 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 408.00 | 161 059.00 | | 156 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 800.00 | 27 200.00 | | 35 800.00 |
230 Autres produits | 8 678.00 | 6 301.00 | | 8 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 886.00 | 194 559.00 | | 200 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 264.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 540.00 | 68 735.00 | | 70 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | 1 400.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 605.00 | 36 176.00 | | 31 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 3 812.00 | | 5 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 369.00 | 66 259.00 | | 66 369.00 |
252 Charges sociales | 12 982.00 | 12 695.00 | | 12 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 1 256.00 | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 137.00 | 190 598.00 | | 186 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 749.00 | 3 962.00 | | 14 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 148.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 592.00 | 3 813.00 | | 14 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |