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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 7 606.00 | 5 701.00 | 13 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 307.00 | 7 606.00 | 11 701.00 | 19 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
084 Disponibilités | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
110 Total général Actif | 37 653.00 | 7 606.00 | 30 047.00 | 37 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 833.00 | 141 808.00 | | 161 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
230 Autres produits | 2 105.00 | 7 004.00 | | 2 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 938.00 | 148 811.00 | | 163 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264.00 | | | 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 074.00 | 51 546.00 | | 66 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 315.00 | 15.00 | | -1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 28 894.00 | 30 806.00 | | 28 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | 2 594.00 | | 3 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 941.00 | 53 241.00 | | 55 941.00 |
252 Charges sociales | 8 269.00 | 6 833.00 | | 8 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | 1 463.00 | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 5.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 158.00 | 146 503.00 | | 163 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 780.00 | 2 309.00 | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 449.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 541.00 | 1 860.00 | | 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |