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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 248.00 | | 1 436 248.00 | 1 436 248.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 684.00 | | 1 437 684.00 | 1 437 684.00 |
CU Autres participations | 1 407 112.00 | | 1 407 112.00 | 1 407 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 080.00 | 885 080.00 | | 885 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
DH Report à nouveau | | -29 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 072.00 | 143 323.00 | | 146 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 664.00 | 998 591.00 | | 1 144 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 620.00 | 426 193.00 | | 287 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 020.00 | 430 593.00 | | 293 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 684.00 | 1 429 184.00 | | 1 437 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 351.00 | 164 271.00 | | 164 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 279.00 | 20 948.00 | | 18 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 072.00 | 143 323.00 | | 146 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 897.00 | | 8 351.00 | 1 427 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 897.00 | | 8 351.00 | 1 427 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 568.00 | 142 880.00 | 144 688.00 | 287 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 743.00 | | | 137 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 020.00 | 148 332.00 | 144 688.00 | 293 020.00 |