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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 477 122.00 | | 2 477 122.00 | 2 477 122.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 270 386.00 | | 270 386.00 | 270 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 566.00 | | 272 566.00 | 272 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 688.00 | | 2 749 688.00 | 2 749 688.00 |
CU Autres participations | 2 477 122.00 | | 2 477 122.00 | 2 477 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 964.00 | 885 080.00 | | 1 580 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 141.00 | | | 425 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 979.00 | 5 676.00 | | 12 979.00 |
DG Autres réserves | 246 605.00 | 107 836.00 | | 246 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 348.00 | 146 072.00 | | 300 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 036.00 | 1 144 664.00 | | 2 566 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 017.00 | 287 620.00 | | 173 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 5 400.00 | | 8 547.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 652.00 | 293 020.00 | | 183 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 688.00 | 1 437 684.00 | | 2 749 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 608.00 | 164 351.00 | | 326 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 260.00 | 18 279.00 | | 26 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 348.00 | 146 072.00 | | 300 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 245.00 | | 1 070 011.00 | 1 436 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 136.00 | 2 477 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 136.00 | 2 477 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 245.00 | | 1 070 011.00 | 1 436 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 966.00 | 57 374.00 | 115 592.00 | 172 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 966.00 | | | 172 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 861.00 | | | 285 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 652.00 | 68 060.00 | 115 592.00 | 183 652.00 |