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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 790.00 | | 2 578 790.00 | 2 578 790.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 345.00 | | 2 676 345.00 | 2 676 345.00 |
CU Autres participations | 2 477 362.00 | | 2 477 362.00 | 2 477 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 964.00 | 1 580 964.00 | | 1 580 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 141.00 | 425 141.00 | | 425 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 997.00 | 12 979.00 | | 27 997.00 |
DG Autres réserves | 531 935.00 | 246 605.00 | | 531 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 512.00 | 300 348.00 | | -9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 525.00 | 2 566 036.00 | | 2 556 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 592.00 | 173 017.00 | | 115 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 8 547.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 2 088.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 821.00 | 183 652.00 | | 119 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 345.00 | 2 749 688.00 | | 2 676 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 326 608.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512.00 | 26 260.00 | | 9 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 512.00 | 300 348.00 | | -9 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 122.00 | | 101 668.00 | 2 477 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 122.00 | | 101 668.00 | 2 477 122.00 |