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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089.00 | 1 306.00 | 1 783.00 | 3 089.00 |
BZ Autres créances | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 376.00 | 1 306.00 | 82 070.00 | 83 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 376.00 | 1 306.00 | 82 070.00 | 83 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 745.00 | -3 515.00 | | -57 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 237.00 | -54 231.00 | | 16 237.00 |
DL TOTAL (I) | -36 509.00 | -52 745.00 | | -36 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 1 637.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 096.00 | 115 422.00 | | 72 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 970.00 | 40 733.00 | | 44 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 579.00 | 157 792.00 | | 118 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 070.00 | 105 047.00 | | 82 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 512 140.00 | | 512 140.00 | 512 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 282.00 | | 512 282.00 | 512 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 75 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 879.00 | 525 248.00 | | 516 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 642.00 | 579 479.00 | | 500 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 237.00 | -54 231.00 | | 16 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VC Groupe et associés | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 78 461.00 | 111.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |